連漲8個月!這個行業火了,龍頭股1年最大漲幅超2倍

  這幾個月,鈦白粉行業逐漸受到資本市場的關注。

九五棋牌  從2020年7月底部起漲以來,國內鈦白粉價格已連續上漲至第8個月。龍蟒佰利(行情002601,診股)鈦白粉國內銷售價格已經累計上調1500元/噸,國際銷售價格累計上調250美元/噸。2月9日,鈦白粉板塊漲幅高達4.86%。

  這種狂飆猛進的增長態勢,能否長期維持下去?

  // 鈦白粉表現活躍//

  2月9日,鈦白粉板塊表現活躍,指數上漲4.86%。金浦鈦業(行情000545,診股)漲停,中核鈦白(行情002145,診股)、魯北化工(行情600727,診股)、安寧股份(行情002978,診股)、惠云鈦業(行情300891,診股)、寶鈦股份(行情600456,診股)、安納達(行情002136,診股)、天原股份(行情002386,診股)等跟漲。

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  (圖片來源:Wind金融終端)

  值得一提的是,在市場需求提振下,近兩日,多家鈦白粉企業陸續調價,市場迎來新一輪漲價潮。這是今年鈦白粉市場第二輪漲價。

  2月8日晚,金浦鈦業公告,自即日起,公司銳鈦型和金紅石型鈦白粉銷售價格在原價基礎上,對國內各類客戶上調1000元人民幣/噸,對國際各類客戶上調150美元/噸。

  2月7日,國內最大的鈦白粉生產企業龍蟒佰利發布調價公告。

  龍蟒佰利公告稱,根據目前國內國際鈦白粉市場情況,自即日起,公司各型號鈦白粉(包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉)銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調1000元/噸,對國際各類客戶上調150美元/噸,個別型號根據實際情況調整。

  // 鈦白粉連漲8個月//

  據了解,自2020年7月以來,鈦白粉價格已經連漲8個月。

  據不完全統計,金浦鈦業、龍蟒佰利、中核鈦白、天原股份、惠云鈦業等10多家鈦白粉企業,近期均開啟調價模式,漲價幅度為800元/噸至1000元/噸。

  2020年上半年,受國內外新冠肺炎疫情蔓延影響,鈦白粉市場價格加速下滑。但此后,從2020年7月至今,該行業掀起了持續漲價浪潮,累計漲幅為近年罕見。

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  首創證券表示,2020年鈦白粉價格先跌后漲,年中銳鈦型鈦白粉最低跌至10500元/噸,金紅石型鈦白粉最低跌至14000元/噸。進入三四季度后,海外訂單轉移需求復蘇疊加上游鈦精礦提價,鈦白粉價格開始反彈。目前銳鈦型鈦白粉漲至13800元/噸,金紅石型鈦白粉漲至17300元/噸。

  目前,全球鈦白粉產能約為840萬噸,產能主要分布在亞太、北美和歐洲地區,其中亞太地區產能占全球超過50%,中國目前是亞太地區鈦白粉產能最大的國家,2020年達到417萬噸。

  2020年中國鈦白粉出口121.4萬噸,同比大漲21%,其中12月出口鈦白粉出口數量很大程度上是因為受到海運訂艙問題干擾而回落。鈦白粉出口大漲主要是因為三四季度國外疫情復發,多家企業開工率下降,海外鈦白粉產量供給不足導致。

  另外,除了康諾斯將在2021年初關閉3.5萬噸硫酸法鈦白粉產能之外,海外有近10萬噸高成本鈦白粉產能部分關停,造成的供給缺口大概率靠中國出口鈦白粉進行彌補。

  此外,鈦白粉原料成本大幅上漲也是支撐鈦白粉價格走高的重要原因。

  // 鈦白粉行業分析//

  鈦白粉是一種重要的精細化工原料,世界上90%的鈦資源都用來制造鈦白粉。

  鈦白粉應用廣泛、市場需求量很大,主要應用領域包括:涂料、塑料、造紙、油墨、其它等。

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  目前,全球鈦白粉產能約為 840 萬噸, 產能主要分布在亞太、北美和歐洲地區,其中亞太地區產能占全球超過50%,中國目前是亞太地區鈦白粉產能最大的國家,2020年達到417萬噸。

  2020年中國鈦白粉出口121.4萬噸,同比大漲 21%,其中12月出口鈦白粉出口數量很大程度上是因為受到海運訂艙問題干擾而回落。

  另外,除了康諾斯將在2021年初關閉3.5萬噸硫酸法鈦白粉產能之外,海外有近10萬噸高成本鈦白粉產能部分關停,造成的供給缺口大概率靠中國出口鈦白粉進行彌補。

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  此外,鈦白粉產業鏈具備較好的延伸空間,可進入新能源電池領域。

  國內鈦白粉生產商配套建設磷化工有助于消化副產的廢硫酸和鹽酸,并且都有固廢殘渣填埋的需要。鈦白粉原料鈦鐵礦剩余鐵元素和副產的硫酸以及磷化工的磷元素,可以用來制備新能源汽車電池需要的磷酸鐵鋰,產業鏈延伸空間大。

  // 鈦白粉公司動態//

  目前國內鈦白粉主要生產商產銷兩旺。

  中核鈦白證券部最新透露表示,現在公司接到的單子,基本上一個月后才能發貨。因為供貨緊張,中小客戶基本上拿不到貨,公司只給月均采購在1000噸以上的大客戶供貨,目前市場上17500-18000元/噸的主流價格不一定能拿到貨。

  中核鈦白此前公告稱,擬投資合計超150億元建設鈦白粉生產線、磷酸鐵鋰項目及相關配套設施,其中磷酸鐵鋰項目預計投資金額超過120億元

  2月8日晚,中核鈦白在對《關注函》回復中表示,年產50萬噸磷酸鐵鋰項目擬分三期投資建設,總產能設計主要基于東方鈦業已建及擬建鈦白粉粗品產能,以充分消納東方鈦業鈦白粉粗品生產所產生的硫酸亞鐵、廢硫酸等副產品。

  有投資者表示,今后兩年新增產能釋放,公司將有望進入利潤爆發期。

  中核鈦白在回復函中也測算表示,上述項目第一階段項目建設預計總投入金額合計為55.18億元。第一階段項目可實現年平均利潤總額21.41億元,各項目預期經濟效益良好。

  2月7日,天原股份在接受調研時表示,2020年公司氯堿產品實現滿產滿銷,第四季度業績大幅提高。公司募投項目年產5萬噸氯化法鈦白粉生產已達到每月生產3000噸氯化法鈦白粉的能力,“十四五”期間規劃鈦白粉產能為40萬噸。

  龍蟒佰利近日在投資者互動平臺表示,2020年,公司積極拓展下游涂料、塑料、造紙等應用領域對不同牌號氯化法鈦白粉的需求,加大研發力度,積極促進產品開發和質量提升。在此基礎上,公司積極開拓海外新市場、新客戶,并取得階段性成果。客戶反饋情況良好,對公司氯化法產品品質的認可度不斷提升。

  從安納達了解到,公司1月份金紅石鈦白粉產量達到8818.8噸,再創歷史新高,比去年11月高出263.3噸;今年1月份鈦白粉銷量達9342噸,和去年同期相比增長10.29%,創歷史最好成績。

  安納達表示,1月份外貿銷量與去年同期相比增長50.9%,創公司月度產品出口最好水平。

  2月8日,華安證券(行情600909,診股)表示,在繪制了國內所有硫酸法鈦白粉的產能成本曲線發現,鈦白粉行業產能成本曲線陡峭、穩定。龍蟒佰利單噸安全盈利高達4300元/噸。

  據首創證券研究,鈦白粉單噸產品上漲增厚EPS如下:

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  從股價表現來看,龍頭股龍蟒佰利于去年3月份股價觸底,接著連續上漲,近一年最大漲幅超過230%;另一只概念股中核鈦白也接近翻番。

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  // 機構:行業迎強景氣周期//

  鈦白粉受下游汽車、地產景氣度提升帶動涂料需求增長、海外需求旺盛等因素影響,價格持續走高。

  談及鈦白粉未來走勢,分析師表示,當前鈦白粉產業鏈各環節景氣度樂觀,鈦精礦價格高位運行,下游需求隨經濟大環境持續旺盛,各個行業的終端消費有望繼續保持增長,在以上各環節均看好的預期下,鈦白粉有望延續上行周期

  國金證券(行情600109,診股)表示,需求端,國內后續恢復速度快,而國外對疫情防控相對較為寬松,疫情常態化明顯,海外龍頭企業開工率始終低位,不可避免地導致海外供應不足。供給端,目前國內主要鈦白粉生產企業產量整體穩定,大部分廠家抓住海外市場機遇,利用海外龍頭企業供給不足和產品存在價差的優勢搶占市場份額,前期排單還在生產,現貨供應情況依然緊張。當前市場現貨庫存低位,預計鈦白粉價格將維持高位。

  華創證券指出,目前海外鈦礦資源逐漸枯竭,新增產能有限,導致供給彈性極小,節后產業鏈即將進入主動補庫周期,原料價格或將再度上漲。在成本壓力下,鈦白粉存在內在漲價動力。疫情下海外鈦白大廠進入戰略收縮,國產龍頭加速搶占市場份額。

  中信建投(行情601066,診股)表示,龍蟒佰利既具備極強的成本優勢和技術優勢,同時其未來新增項目較多,成長性極高。短中期鈦白粉產業鏈供需將緊平衡甚至失衡,有望迎來強景氣周期。長期受鈦精礦支撐以及擴產有序、龍頭集中度提升,價格中樞有望在歷史中位數附近維持,周期波動減弱。

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