去年大賺超1800億 水泥春季行情提前爆發

  按照往年慣例,水泥春季漲價行情會在正月十五過后,隨著下游需求逐步復蘇緩緩到來。而今年,農歷春節還未結束,行業提價信息就已蔓延。

  春季行情提前開啟

  據數字水泥網消息,2月19日起,長三角沿江地區水泥熟料價格迎來節后第一輪上漲,幅度30元/噸。中國水泥網數據也顯示,2月19日安徽銅陵地區上峰水泥(行情000672,診股)嘗試通知上調熟料價格30元/噸。

  “目前水泥價格還沒有調漲,這一波是熟料價格上漲,熟料是水泥的一個半成品。”卓創分析師侯林林在接受證券時報·e公司記者采訪時表示。

  侯林林稱,由于春節前熟料價格下行調整得比較晚,高標號水泥價格沒有來得及在停工前完成調整動作,所以這個調整安排在2月15日~22日之間,華東長三角各品種水泥價格修正了30元/噸。不過,2月19日~21日,華東長三角地區主要熟料基地,熟料價格上漲了30元。目前水泥市場需求還沒有完全啟動,企業出貨量還處于淡季水平,但這兩個調價事件雖然是同一時段發生的,意義卻不同。也就是說,這一輪調整完成后,水泥沒有再向下調整的空間了,因為熟料價格已經上調了,可以說春季行情提前開啟。

  她表示,市場樂觀心態從春節前就已經開始了。往年基本都是正月十五之后,熟料價格才會有上漲動作,今年提前得特別明顯。主要原因是年前熟料價格下調時間晚,粉末站沒有來得及備貨,目前庫存水平整體較低。

  數字水泥網分析,熟料價格超預期提前上漲,主要有兩個因素,一是節前熟料價格下調幅度較大,基本降至進口熟料成本線附近,外來熟料進入量大幅減少,粉磨站庫存一直較低;二是春節前后,華東本地各大企業熟料庫存也保持相對偏低水平,在40%左右。春節過后,隨著粉磨站繼續備貨,主導企業積極推動價格恢復性上調。

  此外,各地基建項目近期密集開工,或也成為支撐熟料價格的關鍵點。

  中國水泥網消息稱,1月以來,上海、河南、湖南、廣東、湖北等多地重大項目密集開工。以河南為例,1月開工項目投資額超5774億元。山西全省開發區集中開工項目268個,總投資1288.6億元。上海64個重大項目集中開工,總投資2734億元。湖北集中開工111個重大交通運輸項目,總投資736億元。

  江西、河南、湖南、四川等多地也在年后紛紛發布新一輪重點項目建設計劃,這對于2021年水泥需求的穩定起到了至關重要的作用,是水泥行情的定海神針。

  去年行業賺超1800億

  雖然受國內新冠肺炎疫情影響,2020年上半年水泥市場呈現價格下滑趨勢,但由于下半年市場回暖加速,整個2020年水泥行業依然保持了高盈利水平。

  據悉,2020年水泥產銷量實現同比增長由負轉正,2020年全年水泥產量達到23.8億噸,同比增長1.6%,年總產量位居歷史第4位,保持高位平臺期。

  2020年得益于全年需求的平穩和水泥行業價格持續高位運行,“量價齊穩”的表現保證了整個水泥行業效益的穩定,使得2020年水泥行業利潤維持較好,2020年全年實現水泥銷售收入9960億元,同比下降2.2%(同口徑),水泥行業利潤1833億元,同比下降2.1%(同口徑)。

  從區域來看,華北、西北、華南區域有明顯提升,華東總體穩定,西南和東北有所下滑。

  受疫情影響一季度全國水泥產量同比大幅下降,同比降幅高達23.9%,創出歷史同期下滑幅度最大記錄。二季度后產量快速回升,二季度同比增長7%,三季度同比增長5.5%,四季度同比增長7.9%。

  截至2020年底,我國已經建成日產萬噸熟料生產線有14條,海螺7條,中國建材(港股03323)集團和塔牌集團(行情002233,診股)各2條,天瑞、華新、華盛各1條。2021年預計有2條萬噸線點火,分別是冀東和堯柏各1條。

  侯林林分析,從量價兩個角度看,2020年水泥行業沒有像市場預期的那樣不好。一季度是水泥行業傳統淡季,疊加疫情影響,淡季更淡。但后三季度市場供需追上來,水泥產量整體同比出現了上漲,終端需求較好。2020年初由于全國基價非常高,一二季度水泥價格明顯下調,到四季度由于旺季影響,價格整體上漲。全年均價和年末價格雖然略低于2019年,但整體還是處于較高水平,所以利潤水平僅同比小幅下調。

  牛年或延續牛市

  牛年實現“開門紅”后,水泥行業市場情況是否能被持續看好?

  “目前下半年情況還不太好說,但上半年整體市場情況是比較樂觀的。”侯林林表示,基于需求啟動速度,今年上半年水泥行業預計情況向好。一方面由于今年很多建筑工人被要求就地過年,很多基建項目比往年啟動快。往年農歷二月二之后項目才會陸續開啟,但今年很多水泥企業春節期間銷量就比往年增長在30%~40%以上。另一方面,最近天氣情況較好,沒有連續下雨寒潮天氣,后面氣溫肯定是回升狀態,無論從天氣還是工地復工情況來看,需求肯定是比較樂觀的,比往年啟動提前半個月到一個月。

  消息面上,近期各地政府官方相繼發布了系列大項目布局消息,全國大部分省市目前已明確2021年重點建設投資計劃,其中四川、河北、上海等省市已公布2021年重點建設項目清單,包含基礎設施、民生改善、科技創新等多個項目領域。

  例如,2021年“3個100”北京市重點工程項目總投資超1.3萬億元,包括100個重大基礎設施項目、100個重大民生改善項目、100個科技創新及高精尖產業項目,當年計劃完成投資約2780億元、建安投資約1256億元,支撐全市投資三成以上。

  上海市發改委近期公布2021年上海市重大建設項目清單,項目聚焦科技產業、社會民生、生態文明、城市基礎設施、城鄉融合與鄉村振興等領域,共安排正式項目166項。

  此外,2021年廣東將優化實施“灣區通”工程,推進“數字灣區”建設等,安排年度投資8000億元省重點項目計劃,推動廣東省高質量發展。

  不過,中國水泥協會副秘書長、數字水泥網執行總裁陳柏林認為,從數據來看,2020年新點火產能項目比2019年增加10條,新型干法熟料總產能比2019年也略有增加。已經產能置換項目執行中,依舊存在“僵尸產能”和“無效產能”被置換為新建項目的問題,導致去產能進度緩慢,甚至局部區域供給出現快速增長。

  此外,煤炭價格上漲、環保標準的不斷提高、碳達峰、礦山治理等多因素將促使水泥行業企業生產成本不斷上升,影響了行業效益的持續上升。需要企業通過數字化、智能化改造不斷提高生產和經營管理的效率,實現降本增效。尤其要關注水泥產業鏈的延伸投資,通過強鏈補鏈,增加銷售產值和提升企業利潤。

  他認為,2021年水泥行業預計需求保持“平臺期”、包括環保在內的多因素對供給壓縮持續,水泥行業價格和效益將延續近兩年的水平,除個別區域由于新增產能存在下行風險外,主流市場價格有望依舊堅挺。效益有望繼續保持穩定。

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